Forex Hedging Beispiel

Forex-Strategie: Der US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung eine Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine pervasive Lektion, die immer wieder gelehrt wird, immer wieder an Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies in den Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Der menschliche Wesen canrsquot die Zukunft zu sagen und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, künftige Preisbewegungen prognostizieren. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, so wie wir in unserer Traits of Successful Traders Forschung, in der die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risiko-Management gefunden wurde. In diesem Artikel werden wir auf eine Strategie, genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, die Vorteile zu nutzen. Eine weitere dieser Bedingungen ist der US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein äußerst wichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird) ausgegeben, und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed beginnt zu verjüngen die massive Die sich nach dem Finanzkollaps, den die Weltwirtschaft zu behaupten suchte, begannen. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Es ist unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz, um das zu bauen. In der USD-Hedge schauen wir, um gegensätzliche Währungspaare zu finden, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos von beiden Geschäften durch lsquotrading um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf dem gleichen Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der Verbreitung komprimiert (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Gewinnpotenzial ist begrenzt. In Wirklichkeit, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen, lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie auf eine Unterseite und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die kurze Position einzuleiten, nachdem Sie die lange Position schließen Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber Extrarisiko ist aus der Tatsache, dass sich ausbreitet ausgesetzt Kann brechen, und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot es wert, weil es so wenig Aufwand dabei. Das Lehrbuch Definition der Absicherung, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was die US-Dollar-Hedge zu einem WSR-System macht, ist ein sehr einfaches Risikomanagement, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass es einige US-Dollar-Bewegungen gibt, dies in unserem Ansatz zur Hypothese angeben kann, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder höher (1 riskiert für alle 2 gesuchten), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema in der Tiefe in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion zu identifizieren. Der Trader sieht aus, um den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Händler sucht, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko-Verhältnis zu belohnen. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risiko-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, richtig zu funktionieren, gebildet mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar seine Bewegung beginnt, ist das Ziel für einen Handel, seinen Anschlag zu schlagen, und der andere, zum zu seinem Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgsaussichten zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt einige Weisen, zu entscheiden, wie man dies tut. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun in der Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem man lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Gradwährungsstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Introduction to Forex Hedging Aktualisiert August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hedge als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe der Verlust, den Sie entstehen würde, wenn etwas Unerwartetes passiert zu reduzieren. Einfache Forex Hedging Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Trades, die direkte Hecken sind Platz. Direkte Absicherung ist, wenn Sie erlaubt sind, einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann können Sie einen Handel platzieren, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Geschäfte geöffnet haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiken, wenn Sie Zeit der Markt genau das richtige. Die Art und Weise eine einfache Forex-Hedge schützt Sie ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres ursprünglichen Handels handeln, ohne zu schließen, dass erste Handel. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den ursprünglichen Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler-Diskretion. Als Händler könnten Sie sicherlich schließen Sie Ihre ersten Handel und geben Sie den Markt zu einem besseren Preis. Der Vorteil der Verwendung der Hedge ist, dass Sie Ihr Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, der Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt rückgängig wird und zurück in Ihre ursprüngliche Trades Bevorzugung gehen, können Sie einen Halt auf dem Hedging-Handel setzen, oder schließen Sie es einfach. Komplexe Absicherung Es gibt viele Methoden für die komplexe Absicherung von Forex-Trades. Viele Broker erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Forex Trader kann eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durch die Verwendung von zwei verschiedenen Währungspaaren. Zum Beispiel könnten Sie lange EURUSD und kurze USDCHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber Sie würden Ihre USD-Exposure absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung dieser Art ist, dass Sie Schwankungen im Euro (EUR) und den Schweizer (CHF) ausgesetzt sind. Das heißt, wenn der Euro zu einer starken Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es eine Schwankung in EURUSD geben, die nicht in USDCHF gehandelt wird. Dies ist in der Regel nicht eine zuverlässige Möglichkeit zur Absicherung, es sei denn, Sie bauen eine komplizierte Hecke, die viele Währungspaare berücksichtigt wird. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft durchzuführen. Zum Beispiel, sagen Sie einen langen Handel auf EURUSD um 1,30. Um diese Position zu schützen, platzieren Sie eine Forex Streik Option bei 1.29. Was bedeutet dies, wenn die EURUSD fällt auf 1,29 innerhalb der Zeit für Ihre Option angegeben, erhalten Sie auf diese Option ausbezahlt. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EURUSD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verlieren Sie nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihre Trades verwenden wollen, ist das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Trading-Plan, wenn sorgfältig durchgeführt werden. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne ausreichende Handelserfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto.